Wir übernehmen Ihre BWA-Daten und prüfen die Aktualität.
Alle 21 Positionen automatisch.
EMPFOHLENPDF, DATEV-Export oder CSV.
Ihre BWA stammt aus Februar 2026. Sind diese Zahlen noch repräsentativ?
Passen Sie Umsatz und/oder Kosten für den Planungszeitraum an.
Diese Angaben bestimmen den zeitlichen Verlauf Ihrer Ein- und Auszahlungen.
Zwischen dem vereinbarten Zahlungsziel und dem tatsächlichen Zahlungseingang gibt es in der Praxis fast immer eine Abweichung.
Wie viele Tage später als vereinbart zahlen Ihre Kunden im Durchschnitt tatsächlich?
Einzelne Großkunden können Ihre Liquidität stark beeinflussen, wenn deren Zahlungsziel oder -verhalten deutlich vom Standard abweicht.
Hatten Sie in den letzten 3 Jahren Rechnungen, die nie bezahlt wurden?
Bitte geben Sie an, wann Sie Ihre Lieferantenrechnungen tatsächlich bezahlen — nicht das Zahlungsziel, sondern den realen Zahlungszeitpunkt.
Bitte geben Sie an, wie Sie die Umsatz- und Kostenentwicklung im Planungszeitraum einschätzen.
Liquiditätsrelevante Informationen, die nicht in Ihrer BWA stehen.
Dieser Wert ist Ihr Startpunkt für die Planung.
Bitte geben Sie die Summe ALLER monatlichen Raten an.
Sie können mehrere Investitionen anlegen.
Automatisch berechnet. Sie können im Bearbeitungsmodus alle Werte überschreiben.
Berechnet aus Ihren Angaben. Klicken Sie auf ? für Erklärungen.
Systematisch priorisiert nach Liquiditätswirkung und Umsetzbarkeit.
Ob Factoring, Betriebsmittelkredit oder Leasing.